今日聚焦!千億景林持倉曝光！大幅減持英偉達，重倉谷歌、Meta、拼多多
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千億私募景林近日披露最新美股持倉明細。數據顯示，去年四季度，景林大幅減持英偉達，并加倉谷歌、拼多多、英特爾等公司。
截至去年四季度末，景林的美股持倉總市值為40.4億美元，較三季度末下降3.37%。前十大重倉股分別為：谷歌、Meta、拼多多、網易、滿幫、富途、英偉達、阿里巴巴、英特爾和亞朵。
以個股持倉在投資組合中的占比變化看，景林去年四季度增持力度最大的公司是谷歌，持股數量升至269萬股，對比上季末增持幅度達到52.81%，持倉占比大增11.18%至20.82%，谷歌也因此成為景林第一大持倉股。景林還新進24.58萬股博通公司，持倉占比為2.1%，增持力度排名第二。此外，景林還對拼多多、英特爾、富途等公司做出了較大增持。
減持方面，景林減持力度最大的個股是英偉達，去年四季度合計賣出154.09萬股，減持幅度高達64.78%，英偉達在景林投資組合中的占比降至3.86%。景林賣出Meta公司22.91萬股，持股數下降18.68%，持倉市值占比下降4.01%。同時，景林也對涅比烏斯集團、標普生物科技ETF-SPDR、貝殼等做出減持。
去年底，景林資產管理合伙人、基金經理高云程在《2025年終給投資者的一封信》中指出，在AI、新能源、智能駕駛、人形機器人等新經濟發展的前沿領域，中美都在積極投資，相關公司在這個大浪潮中快速成長。在警惕泡沫或者過度投資的同時，我們也清晰地看到AI對各行各業的滲透和改造才剛剛開始。
高云程認為，對作為重要AI應用入口或者平臺的公司都應該重視。能稱為世界級入口或者平臺型的公司大約也只有幾家，例如谷歌、Meta、蘋果、字節跳動、騰訊、OpenAI等。2026年很可能是AI Agent真正普及的元年。
高云程還在信中分析了景林的持倉，他表示，景林的核心持倉基本是穩定的，用一句話總結就是：兩個體系，各有星辰。在中美為主的兩大體系中，景林依據各自的比較優勢，精選出估值和經營現金流讓人放心的公司。核心持倉中的公司都有一個共同特點：這幾家公司都對他們的客戶有強黏性和定價權、產品差異化明顯、他們都能夠按照自己的節奏控制合意利潤率水平。
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