今日聚焦!千億景林持倉(cāng)曝光！大幅減持英偉達(dá)，重倉(cāng)谷歌、Meta、拼多多
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千億私募景林近日披露最新美股持倉(cāng)明細(xì)。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，景林大幅減持英偉達(dá)，并加倉(cāng)谷歌、拼多多、英特爾等公司。
截至去年四季度末，景林的美股持倉(cāng)總市值為40.4億美元，較三季度末下降3.37%。前十大重倉(cāng)股分別為：谷歌、Meta、拼多多、網(wǎng)易、滿幫、富途、英偉達(dá)、阿里巴巴、英特爾和亞朵。
以個(gè)股持倉(cāng)在投資組合中的占比變化看，景林去年四季度增持力度最大的公司是谷歌，持股數(shù)量升至269萬(wàn)股，對(duì)比上季末增持幅度達(dá)到52.81%，持倉(cāng)占比大增11.18%至20.82%，谷歌也因此成為景林第一大持倉(cāng)股。景林還新進(jìn)24.58萬(wàn)股博通公司，持倉(cāng)占比為2.1%，增持力度排名第二。此外，景林還對(duì)拼多多、英特爾、富途等公司做出了較大增持。
減持方面，景林減持力度最大的個(gè)股是英偉達(dá)，去年四季度合計(jì)賣出154.09萬(wàn)股，減持幅度高達(dá)64.78%，英偉達(dá)在景林投資組合中的占比降至3.86%。景林賣出Meta公司22.91萬(wàn)股，持股數(shù)下降18.68%，持倉(cāng)市值占比下降4.01%。同時(shí)，景林也對(duì)涅比烏斯集團(tuán)、標(biāo)普生物科技ETF-SPDR、貝殼等做出減持。
去年底，景林資產(chǎn)管理合伙人、基金經(jīng)理高云程在《2025年終給投資者的一封信》中指出，在AI、新能源、智能駕駛、人形機(jī)器人等新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前沿領(lǐng)域，中美都在積極投資，相關(guān)公司在這個(gè)大浪潮中快速成長(zhǎng)。在警惕泡沫或者過(guò)度投資的同時(shí)，我們也清晰地看到AI對(duì)各行各業(yè)的滲透和改造才剛剛開(kāi)始。
高云程認(rèn)為，對(duì)作為重要AI應(yīng)用入口或者平臺(tái)的公司都應(yīng)該重視。能稱為世界級(jí)入口或者平臺(tái)型的公司大約也只有幾家，例如谷歌、Meta、蘋果、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、OpenAI等。2026年很可能是AI Agent真正普及的元年。
高云程還在信中分析了景林的持倉(cāng)，他表示，景林的核心持倉(cāng)基本是穩(wěn)定的，用一句話總結(jié)就是：兩個(gè)體系，各有星辰。在中美為主的兩大體系中，景林依據(jù)各自的比較優(yōu)勢(shì)，精選出估值和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流讓人放心的公司。核心持倉(cāng)中的公司都有一個(gè)共同特點(diǎn)：這幾家公司都對(duì)他們的客戶有強(qiáng)黏性和定價(jià)權(quán)、產(chǎn)品差異化明顯、他們都能夠按照自己的節(jié)奏控制合意利潤(rùn)率水平。
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