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AI基金華夏泰興混合A（004202）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)99.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0067元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.77億元。

(資料圖)

該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.307元。基金經(jīng)理是郝彬，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.11%；華夏泰興混合A最低，為3.57%。

基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金始終秉持穩(wěn)健的投資目標(biāo)與清晰的投資風(fēng)格，持續(xù)迭代優(yōu)化投資框架與細(xì)分策略，致力于構(gòu)建具備可預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)特征的長(zhǎng)期投資組合。報(bào)告期內(nèi)，我們以客觀、系統(tǒng)化的視角動(dòng)態(tài)評(píng)估各類資產(chǎn)的相對(duì)性價(jià)比，全面踐行多資產(chǎn)、多策略的量化配置理論，強(qiáng)化組合的韌性與適應(yīng)性。權(quán)益資產(chǎn)配置方面，本基金嚴(yán)格依托自主研發(fā)的量化投資模型執(zhí)行股票決策，有效分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中持續(xù)穩(wěn)定獲取股票的超額收益。在債券資產(chǎn)配置方面，本基金根據(jù)利率周期與信用環(huán)境動(dòng)態(tài)調(diào)整久期與倉(cāng)位，在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施適度波段操作，有效提升組合的收益增強(qiáng)能力與波動(dòng)平滑效果。

截至1月22日，華夏泰興混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.15%，位于同類可比基金475/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.01%，位于同類可比基金516/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.57%，位于同類可比基金548/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.61%，位于同類可比基金327/564。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8537，位于同類可比基金159/542。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為1.33%，同類可比基金排名7/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為2.97%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為8.95%，同類平均為19.2%。2020年末基金達(dá)到19.58%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為5.23%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.77億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)建筑、平安銀行、綠聯(lián)科技、國(guó)信證券、華夏銀行、聚膠股份、喬鋒智能、昊華科技、潤(rùn)豐股份、行動(dòng)教育。

核校：楊寧